Internamente, atravessamos um momento extremamente sensível na política, atualmente capitaneado pela ruptura entre os poderes executivo e judiciário, que intefere de forma negativa no andamento dos negócios e da economia no país.
Observamos logo abaixo como a curva de juros longos abrirem mais de 1oo pontos base num períod de um mês, apontando que o prêmio de risco do país vem aumentando significativamente, tanto pelo aspecto político, como também pelo lado da dívida (econômico).
![](http://metanoiatrading.com/wp-content/uploads/2021/09/2109-juros.jpg)
Na semana que passou, algumas notícias preocuparam os mercados, como a retração do PIB trimestral em 0,1%, o recuo da atividade industrial em 1,3%, a aprovação do texto da reforma tributária que traz uma série de modificações, entre eles a tributação sobre os dividendos em 15%, e ainda, toda a questão envolvendo o tema precatórios.
Senão bastasse, esta semana estarão todos de olho nas manifestações previstas para ocorrerem nesta próxima 3af, dia 07 de Setembro, e seus possíveis desmenbramentos ao longo das próximas semanas.
Vamos observar…
Análises gráficas
As análises abaixo refletem apenas opiniões de cunho pessoal, e não ecoam de maneira alguma qualquer tipo de recomendação de investimento. Além disso, as mesmas são estritamente gráficas, e não consideram qualquer variável adicional, incluindo as citadas no início desse texto.
Ibovespa
Como vínhamos comentando, a faixa dos 120mil pontos era uma correção possível, depois do IBOV atingir os 132mil pontos (correção de – 10%): “dois suportes podem se apresentar de forma importante para uma nova perna de alta, a faixa dos 125mil (região onde o índice estacionou nesta última semana), por ser a zona do seu último histórico, a o topo histórico pré-pandemia, perto dos 120mil pontos, que coincide com a retração de 50% de fibonacci desta última perna. Ainda há espaço para uma correção mais acentuada, se considerarmos o canal de alta desenhando no gráfico abaixo…”
Neste momento, o próximo suporte importante é a linha inferior do canal mencionado acima, e a perda desse suporte com força, pode significar uma depreciação de maior relevância para as próximas semanas.
![](http://metanoiatrading.com/wp-content/uploads/2021/09/0904-ibov-1024x576.jpg)
Numa visão dolarizada, também alertamos: “observa-se que o ibovespa se encontra dentro de um canal amplo de alta, também muito próximo à sua linha superior, e a expansão de 100% de fibonacci, conforme gráfico abaixo. A probabilidade de uma correção não é desprezível. Assim como o topo histórico anterior em moeda local pode funcionar como suporte, a média de 200 períodos no índice dolarizado em confluência com a linha inferior do canal de alta, podem também em conjunto trabalhar da mesma maneira.”
Da mesma forma, o IBOV dolarizando está numa importante região de suporte, e a perda da linha inferior do seu canal de alta, assim como a média citada acima, reforçam a possibilidade de um cenário mais depreciativo.
![](http://metanoiatrading.com/wp-content/uploads/2021/09/2109-ibovusd-1024x576.jpg)
Contratos de dólar
Os contratos futuros de dólar vêm trabalhando dentro de uma ampla congestão, conforme o retângulo destacado no gráfico abaixo. O risco fiscal e as intermináveis crises políticas, deixam a faixa abaixo dos USDBRL 5,00 como um sonho novamente distante.
![](http://metanoiatrading.com/wp-content/uploads/2021/09/2109-usd-1024x576.jpg)
A expectativa era que o índice DXY rompesse o seu topo anterior, confirmando a figura de ‘W’, especialmente se fosse confirmado o tapering no simpósio de Jackson Hole.
No entanto as divulgações ainda dúbias da economia americana continuam a dar suporte para uma política mais dovish do FED, sugerindo que as taxas de juros reais negativas americanans podem permanecer neste patamar ainda por mais algum tempo.
![](http://metanoiatrading.com/wp-content/uploads/2021/09/2109-dxy-1024x576.jpg)
S&P 500
O principal índice americano continua fazendo máximas históricas de forma consecutiva.
A economia americana ainda vem produzindo sinais de recuperação, no entanto, com indicadores mistos (como a última divulgação do payroll bem abaixo das expectativas do mercado).
A tendência de alta se mantém até segunda ordem, como observamos no canal de alta demarcado pelas duas linhas diagonais e paralelas em azul, com uma projeção de alvo na casa dos 4.600 pontos, conforme gráfico abaixo.
![](http://metanoiatrading.com/wp-content/uploads/2021/09/2109-sp-1024x576.jpg)
Commodities / Metais / Bitcoin
Nas últimas semanas o preço do barril de petróleo vem oscilando bastante com o receio no lado da demanda perante o aumento do contágio pelo coronavírus ao redor do mundo, e também pela possível desaceleração da economia chinesa, conforme sugere as últimas divulgações de indicadores econômicos.
![](http://metanoiatrading.com/wp-content/uploads/2021/09/2109-oil-1024x576.jpg)
Os preços do minério de ferro vêm corrigindo de forma acentuada, saindo de uma máxima de quase USD 230, chegando a atingir um valor infeior aos USD 147 (correção de – 35%), com potencial para alcançar a região dos USD 130.
O cobre vem trabalhando de forma mais resiliente, mas acabou perdendo uma LTA que vinha sendo respeitada há bastante tempo, conforme gráficos a seguir.
![](http://metanoiatrading.com/wp-content/uploads/2021/09/2109-minerio-1024x576.jpg)
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Ouro / Bitcoin
O metal após dar sinais que havia rompido para cima um importante canal de baixa (bandeira de alta?), volta a testar novamente a mesma, buscando um rompimento que se confirmado, tem o potencial de levar o mesmo novamente para a sua máxima histórica.
Já o bitcoin depois de testar a faixa dos USD 30mil por algumas vezes, voltou a subir de forma muito consistente, e pode ir também testar a sua máxima histórica, próximo dos USD 60mil.
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Agenda econômica
Teremos 2 feriados importantes nesta semana, fechando o mercado americano na 2af, e o nosso na 3af. A depender das manifestações aqui no dia 07 de Setembro, poderemos ter um mercado bastante volátil a partir de 4af. Abaixo seguem os eventos mais importantes para os próximos cinco dias.
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