Caminhamos até a 1a quinzena desse novo ano de 2021 ainda cercado de muitas incertezas. A principal, e o grande gatilho para toda esta crise, demonstra infelizmente um número ainda crescente de contágio e óbitos em todo o mundo, vide a figura a seguir.
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Como todos nós brasileiros temos acompanhado, o país caminha para uma situação também muitíssimo delicada, e extremamente triste e calamitosa, sobretudo com o que vem acontecendo em Manaus.
A nova cepa do coronavírus identificado na região pode ser mais contagiosa do que as demais, dado que pode ter características semelhantes com as encontrandas no Reino Unido e África do Sul. Se espalhando para os demais estados, que já atravessam condições bastante desfavoráveis, poderemos ver essa segunda onda se acentuar de forma mais intensa – fragilizando ainda mais o país em diversos aspectos.
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Ainda sobre o tema, vale chamar a atenção que a China voltou a apresentar surto da doença em duas cidades, que neste momento se encontram em estado de emergência, sendo esta nação um dos principais motores do mundo, e que apresenta uma das melhores recuperações econômicas até então.
Os dois gráficos abaixo revelam o progresso da vacinação em diversos países, e o número de contágio em Israel, que vem melhor desepenhando o ritmo de vacinação se relacionado ao tamanho da sua população. Conforme comentado nos semanais passados, torcemos para que o futuro breve nos comprove a eficácia real das mesmas com uma curva decrescente de contágio e óbitos ao redor do globo.
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Além de todas as questões que temos abordado sobre a pandemia, taxas de juros, estímulos fiscais e monetários, inflação etc., na próxima semana teremos um novo governo (democrata) nos EUA, com maioria na câmara, e com o voto de ‘minerva’ no senado, o que sugere muito estímulo fiscal por lá – o que aumenta o endividamento público do país, impactando por consequência a a taxa de juros (como vemos a seguir), e possivelmente, o mercado acionário.
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Aqui no Brasil, que vive em meio à eternas crises políticas, a definição futura dos presidentes de ambas as casas (câmara e senado), pode trazer dificuldades ainda maiores para o atual governo, que insiste a se portar de forma ‘inconvencional’.
Análises gráficas
As análises abaixo refletem apenas opiniões de cunho pessoal, e não ecoam de maneira alguma qualquer tipo de recomendação de investimento. Além disso, as mesmas são estritamente gráficas, e não consideram qualquer variável adicional, incluindo as citadas no início desse texto.
Ibovespa
Como escrevemos em uma das nossas análises semanais anteriores, o próximo alvo do principal índice acionário brasileiro seria o seu topo histórico na faixa dos 120mil pontos – objetivo alcançado na última semana de 2020.
Pela força das últimas barras, o alvo a seguir passa a ser a região dos 140mil pontos – assumindo que o descanso / correção que o levou dos 105mil aos 93mil pontos foi apenas a confirmação de uma bandeira de alta, claramente configurada conforme gráfico abaixo.
Contudo, é fundamental ficar atento ao comportamento do Ibovespa nos próximos dias / semanas, já que este rejeitou uma importante região de resistência definida pelo canal de alta estabelecido desde 2016. Desde então, a única ocasião em que este foi rompido de fato (para baixo), foi exatamente no início dessa atual crise.
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Contratos de dólar
Os contratos futuros de dólar sofreram recentemente uma forte desvalorização, rompendo o canal amplo de alta traçado pelas duas linhas paralelas e diagonais em roxo no gráfico abaixo.
Projetando a amplitude desse canal para baixo, encontramos um objetivo para a moeda abaixo dos USD/BRL 5,00 no curto / médio prazo.
No entanto, (a) graficamente o alvo se tornou menos provável dado à composição das últimas duas barras semanais, e (b) possíveis decisões relativas a continuidade do auxílio emergencial devido a situação atual da pandemia no país, pode ajudar a impulsionar a moeda americana para cima.
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Enquanto isso, índice DXY reforça a tendência de enfraquecimento do dólar perante às outras moedas de países desenvolvidos, e o rompimento para baixo da consolidação mais recente (marcada por duas linhas horizontas e paralelas em preto na parte inferior à esquerda do gráfico abaixo), sugerem que o dollar index poderá buscar as mínimas que não são alcançadas desde o início de 2018.
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S&P 500
O principal índice americano rompeu a consolidação marcada pelo retângulo em preto no gráfico a seguir, e vem produzindo novos topos históricos, no qual enxergamos um potencial de valorização para a faixa dos 3.900 / 4.000 pontos no médio prazo (pela projeção para cima da amplitude do retângulo mencionado – conforme setas em cinza no gráfico abaixo).
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Commodities / Metais / Bitcoin
Seguindo o otimismo global, as commodities também vêm se valorizando ao longo dos últimos dias / semanas.
O preço do barril de petróleo WTI rompeu para cima uma consolidação entre os 34-42 USD/bbl que se arrastava desde o início de junho deste ano, caminhando para atingir o seu preço pré pandemia na faixa dos 54 USD/bbl.
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O preço do minério de ferro continua a subir de forma impressionante, atingindo máximas históricas, puxado por uma forte demanda de aço pela China, que vem investindo massivamente em infraestrutura como forma de aquecer a sua economia, e pela expectativa de recuperação econômica de outras regiões em 2021.
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Como também vínhamos mencionando, o rompimento do canal de baixa marcado pelas duas linhas diagonais e paralelas em cinza, sugeriam graficamente que o cobre poderia alcançar patamares de preços que não eram alcançados há bastante tempo (conforme setas em cinza situadas no canto direito do gráfico abaixo), como aconteceu nestas últimas semanas.
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Ouro / Bitcoin
O metal tem uma importante LTB (linha de tendência de baixa – marcada em vermelho) que ainda não foi vencida. Só rompendo a mesma para cima poderá retornar à faixa próxima dos 2mil USD.
Num ritmo mais acelerado, o Bitcoin, atualmente a principal cripto moeda do mundo, depois de uma forte correção de quase 10mil USD, volta a acelerar sua valorização, alcançando um patamar próximo aos 40mil USD.
Enxergamos ainda um potencial de alta para ambos os ativos, devido à farta impressão de dinheiro no planeta via políticas monetárias e fiscais, e riscos econômicos significativos com importante chance de materialização.
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Agenda econômica
A agenda econômica desta semana traz uma série de divulgações importantes, conforme calendários a seguir.
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