Os mercados nesta última semana viveram um dilema bastante legítimo entre o entusiasmo com o futuro, e a preocupação com o presente.
O entusiasmo veio acompanhado com as notícias positivas acerca dos resultados preliminares de algumas vacinas contra o coronavírus, como o da Pfizer, Moderna, Sinovac e Oxford, promovendo a esperança de que dias melhores estão por vir.
Por um outro lado, o aumento do contágio por todos os lados, e de óbitos (em termos absolutos), acionaram mais uma vez a implementação de medidas mais restritivas (lockdown) em diversos países / cidades ao redor do mundo – o que pode gerar um agravamento na saúde de suas respectivas economias.
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Sobre esse mesmo assunto ainda (covid-19), também observamos uma elevação significativa nos números aqui no Brasil, o que pode entre outras questões relevantes, acentuar a dívida pública do país (que já é enorme), caso haja a necessidade da concessão de mais um auxílio de ajuda às famílias socialmente menos favorecidas, sem que se tenha uma fonte de financiamento clara (incluindo corte de custos).
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Aparentemente esse dilema nos acompanhará por mais algum tempo, até que tenhamos notícias melhores sobre o presente, e algo mais concreto para o futuro.
Ibovespa
O índice brasileiro sentiu o seu topo histórico pós pandemia, e fez uma falha de rompimento sobre a mesma nesta semana, o que é (ainda) um movimento naturalíssimo, já que cerca de 85% das tentativas de rompimento falham.
Contudo, como as duas últimas barras que antecederam a desta semana foram de tamanho expressivo, vislumbramos uma boa chance de novas tentativas de rompimento desta mesma resistência nos próximos dias / semanas. além da projeção de curtíssimo prazo descrito a seguir.
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A projeção em questão leva em consideração o rompimento do seu mais recente topo, na casa dos 101mil pontos, realizando uma figura conhecida como ‘W’ ou fundo duplo, projetando um objetivo no curto prazo para a faixa dos 111mil pontos, conforme indicado pela seta azul ao lado.
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Como mencionávamos nos semanais anteriores, como a correção observada foi relativamente rasa (se comparado a alta produzida a partir de Março), a mesma se assemelha bastante à uma possível bandeira de alta.
Levando em conta a mínima atingida no início de todo esse ambiente, até o topo mais recente, encontramos um intervalo de cerca de 43mil pontos. Projetando essa amplitude para cima, como diz a teoria para padrões de bandeiras, encontramos um objetivo de médio / longo prazo na faixa dos 140mil pontos. Será?
Contratos de dólar
Os contratos futuros de dólar sofreram recentemente uma forte desvalorização, rompendo (sem uma confirmação ainda contundente) o canal amplo de alta traçado pelas duas linhas paralelas e diagonais em roxo no gráfico abaixo.
Contudo, a confirmação deste rompimento projeta os papéis para a sua mínima do ano, num alvo em torno de USD/BRL 4,80.
No entanto, para que isso venha acontecer de forma mais incisiva, precisaríamos ver uma demonstração contundente do governo sobre a existência de um caminho claro para a redução da nossa dívida no longo prazo. Uma segunda onda de coronavírus aqui no Brasil seria extremamente prejudicial para a questão sanitária, e também para as ambições da nossa moeda e do nosso índice.
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O índice DXY após realizar uma queda extremamente aguda, continua se segurando (desde final de julho) dentro das duas linhas paralelas marcadas em preto no gráfico abaixo. O rompimento deste para baixo pode levar o dollar index para mínimas não alcançadas desde o início de 2018.
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S&P 500
O principal índice americano continua trabalhando de forma consolidada, após duas tentativas de romper o seu topo histórico. O rompimento desta acumulação pode produzir tanto um novo topo histórico, na faixa dos 4mil pontos, quanto pode levar o mesmo de volta aos 2,8mil pontos, caso este aconteça para baixo.
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Commodities / Metais / Bitcoin
O preço do barril de petróleo WTI se ‘acomodou num território incômodo’ para os seus produtores, já que vem se movimentando dos 34 aos 42 USD/bbl desde o início de junho deste ano, e não dá sinais claros de movimentação futura nem para baixo e nem para cima.
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O minério de ferro depois de romper uma importante consolidação na casa dos USD 100, atingindo a sua nova máxima histórica, tendência essa que vínhamos comentando nas análises semanais passadas, parece estar se apreciando novamente com uma combinação de aumento de demanda da China, e problemas de oferta na Austrália.
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O rompimento do canal de baixa marcado pelas duas linhas diagonais e paralelas em cinza, sugerem graficamente que o cobre tem um potencial de alta para patamares de preços que não são alcançados há bastante tempo (conforme setas em cinza situadas no canto direito do gráfico abaixo).
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Ouro
O ouro após cumprir o seu alvo gráfico (seta preta na parte superior do gráfico), vem acumulando forças na formação de uma figura similar à um triângulo descendente. Podemos estar próximos à um movimento mais brusco do metal caso o mesmo rompa esta figura para algum dos dois lados.
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Bitcoin
Seguindo a mesma linha do ouro, isto é, de ativos que pela sua natureza não podem ser jogados indiscriminadamente na economia, como tem acontecido com o nosso mais tradicional ativo de valor, o dinheiro (em teoria um simples pedaço de papel), observamos um espaço vazio para que o mesmo volte a alcançar o seu topo histórico, conforme gráfico a seguir.
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Agenda econômica
A agenda econômica nesta semana traz divulgações importantes, como a ata da reunião do FOMC nos EUA, e evolução do índice de emprego no Brasil.
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